ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۳,۲۹۵	۴۳.۷ %	۱۳,۶۴۲	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۳,۱۹۶	۴۲.۵۲ %	۱۳,۴۲۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۳,۴۹۲	۴۳.۴۱ %	۱۲,۷۱۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۲,۸۳۴	۴۱.۹۹ %	۱۲,۸۵۲	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۲,۸۸۶	۴۱.۴۹ %	۱۳,۳۰۰	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۲,۶۵۱	۴۲.۶۱ %	۱۱,۹۴۳	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۴۷۲	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۲,۹۱۷	۴۳.۶۲ %	۱۲,۳۷۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۴,۰۹۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...621 »