ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۲,۹۹۳	۴۳.۹۹ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۳۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۳,۰۲۵	۴۴.۰۶ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۲۹	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۳,۲۹۲	۴۴.۰۱ %	۱۳,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۲۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۸	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱۳,۰۵۰	۴۴.۵۹ %	۱۱,۹۶۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳ %	۳,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۳,۲۳۹	۴۴.۷۷ %	۱۲,۰۰۱	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۵	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۳,۲۶۲	۴۴.۵۷ %	۱۲,۱۱۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۷	۴۲.۹۲ %	۱۳,۰۷۹	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۱ %	۳,۲۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...621 »