ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۷ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۱	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۶۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۲,۷۵۹	۴۲.۶۵ %	۱۱,۵۰۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۹۰	۴۲.۱۸ %	۱۰,۷۴۶	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۳۸۱	۱۱.۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۲,۳۷۶	۴۲.۵۵ %	۱۰,۶۷۹	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۴۵۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۷	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۱	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...621 »