ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۱۴,۹۰۵	۴۲.۱ %	۱۸,۱۱۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۱۴,۶۸۳	۴۲.۵۴ %	۱۷,۴۴۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۴,۷۲۷	۴۲.۷۲ %	۱۷,۳۶۱	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۱۴,۹۶۶	۴۳.۱ %	۱۷,۳۷۶	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۱۴,۹۲۳	۴۱.۸۹ %	۱۸,۳۱۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...621 »