ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۸۱۳	۳۹.۵۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۲۰,۱۴۷	۳۹.۷ %	۲۴,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۶۹ %	۳,۸۵۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۲۰,۴۶۵	۴۱.۰۲ %	۲۲,۱۹۲	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۰,۸۳۸	۴۱.۰۱ %	۲۰,۵۷۳	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۳	۱.۰۱ %	۳,۸۴۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۰,۷۹۷	۴۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۸	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۴۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...621 »