ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۸,۲۶۵	۳۷.۱۴ %	۲۱,۲۸۹	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۷ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۲	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۰	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۹,۰۲۳	۳۹.۸۱ %	۲۰,۱۱۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۳۶۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۸,۷۷۵	۳۹.۴۶ %	۲۱,۰۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۴۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۲۱,۲۳۹	۴۵.۵۹ %	۱۹,۵۹۳	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۵۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۲۱,۳۴۳	۴۵.۴۵ %	۲۰,۰۹۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۸	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۷ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۷ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۴	۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...621 »