ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۱,۴۰۲	۳۹.۴۴ %	۲۳,۴۸۳	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۵ %	۳,۸۴۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۱,۰۸۱	۴۰.۷۴ %	۲۱,۲۹۰	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰,۶۵۱	۳۹.۹۱ %	۲۱,۱۲۵	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۱۵ %	۳,۸۳۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۱ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۲	۷.۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۰	۷.۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۰,۸۵۵	۴۱.۱۹ %	۱۹,۸۲۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۳,۸۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۰,۹۹۱	۴۱.۴۸ %	۲۱,۰۴۴	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۵,۴۴۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۶ %	۲۱,۳۸۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۴ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۱ %	۴,۹۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۰,۸۸۲	۴۲.۴۱ %	۲۰,۸۶۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۴ %	۴,۵۹۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...621 »