ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۲۰,۹۶۶	۴۵.۵۱ %	۱۹,۴۶۰	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۸۴	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۲۰,۹۶۶	۴۵.۵۲ %	۱۹,۴۶۰	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۸۲	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۷ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۲۱,۰۰۴	۴۴.۷۹ %	۲۰,۲۶۴	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۳	۹.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۲۰,۹۸۹	۴۵.۶۱ %	۱۹,۴۰۳	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۷۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۲۱,۰۱۰	۴۵.۳۶ %	۱۹,۶۸۳	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۲۱,۰۱۴	۴۵.۵ %	۱۹,۵۵۰	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۸ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...621 »