ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۲۱,۰۱۰	۴۶.۳۵ %	۱۷,۸۹۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۷۱ %	۴,۲۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۲۰,۸۸۴	۴۶.۱۸ %	۱۷,۷۸۴	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۵۲۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۲۰,۸۸۵	۴۶.۱۲ %	۱۷,۸۷۵	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۴۹۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۲	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۶ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۷۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۲۱,۱۸۱	۴۵.۹۶ %	۱۸,۶۰۶	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۵,۳۸۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۲۱,۲۸۲	۴۶.۰۷ %	۱۹,۰۴۰	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۴,۹۵۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۲۱,۳۳۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۵۸۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۲ %	۴,۹۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۲۱,۵۱۰	۴۶.۲ %	۱۹,۶۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۸۷ %	۵,۰۲۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...621 »