ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۴.۵۳ %	۲۳,۶۶۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۲,۶۳۵	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۶۴	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۸	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۲۲,۷۲۶	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۸۹	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲۲,۵۴۶	۴۳.۸ %	۲۲,۲۱۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۱ %	۳,۹۳۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۹,۱۸۳	۳۸.۲۲ %	۲۴,۲۹۵	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۱ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۲۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...621 »