ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۹,۶۲۷	۳۷.۷۵ %	۲۰,۶۷۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۷ %	۳,۹۳۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۹,۳۸۵	۳۶.۴۴ %	۲۱,۱۰۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۴۹ %	۳,۹۳۴	۷.۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰,۷۰۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۴۶۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶	۳۶.۳۴ %	۱۹,۸۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۴,۴۷۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۸,۴۲۱	۳۶.۲۵ %	۱۹,۵۳۷	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۲	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷ %	۴,۲۹۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...621 »