ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۸,۱۹۷	۳۸.۵۶ %	۴۱,۶۶۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۵۱ %	۲,۱۵۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۲۸,۵۰۴	۴۰.۳۴ %	۳۸,۸۷۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۵۸ %	۲,۱۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۲۸,۱۷۷	۴۰.۶۵ %	۳۷,۸۸۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۵ %	۲,۳۸۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۸,۱۰۲	۴۱ %	۳۷,۱۹۳	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۶ %	۲,۳۸۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۸,۴۰۶	۴۰.۷۱ %	۳۸,۳۳۰	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۰.۹۴ %	۲,۳۸۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...621 »