ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۹۵۰	۳۸.۸۶ %	۲۸,۰۲۸	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۴۰۴	۳۷.۹۹ %	۲۸,۶۲۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۳,۱۷۵	۳۶.۵۴ %	۲۹,۰۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۱۶ %	۲,۳۶۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۳,۱۵۵	۳۵.۹۹ %	۲۹,۰۵۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۵.۵۱ %	۲,۳۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۲,۷۴۳	۳۵.۸۵ %	۲۸,۷۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۲,۷۱۳	۳۶.۲۶ %	۳۰,۰۰۲	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۴ %	۳,۲۳۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...621 »