ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۲۸,۱۹۷	۴۱.۰۳ %	۳۷,۴۸۲	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۹۷ %	۲,۳۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۲۶,۶۶۷	۳۹.۶ %	۳۷,۷۲۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۴ %	۲,۳۷۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۲۶,۵۶۷	۳۸.۲۶ %	۳۷,۸۲۷	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۱ %	۲,۳۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۵,۹۱۹	۳۸.۴۴ %	۳۵,۶۴۵	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۸ %	۲,۳۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۵,۹۴۴	۳۸.۲۳ %	۳۵,۹۸۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۱۵ %	۲,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۲۶,۲۷۰	۳۷.۸ %	۳۷,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۱۱ %	۲,۳۷۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۶,۲۴۳	۳۸.۵۲ %	۳۶,۰۲۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۰۷ %	۲,۳۷۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...621 »