ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۴۰,۷۳۳	۳۳.۷۲ %	۴۲۵,۴۲۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۴۸ %	۳۶,۰۷۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۳۴,۰۸۴	۳۳.۴ %	۴۱۸,۹۴۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۶۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۳۳,۳۴۹	۳۳.۴ %	۴۱۷,۵۱۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۱ %	۳۶,۰۶۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۶۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...621 »