ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۴۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۵,۹۷۱	۳۳.۰۲ %	۴۱۰,۷۰۶	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۲۷,۰۹۹	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۱۱۶	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۵,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۴,۸۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۴۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۳۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۲۰,۹۷۰	۳۲.۷۲ %	۴۰۶,۵۸۶	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۶ %	۳۵,۹۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۸ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۷۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...621 »