ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۱۵,۴۵۸	۳۲.۳۸ %	۴۰۲,۳۶۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۱۷,۱۲۱	۳۲.۴۷ %	۴۰۳,۸۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۰.۹۳ %	۴۰,۲۳۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۱۸,۱۸۶	۳۲.۵۲ %	۴۰۵,۲۰۳	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۱۸,۰۹۳	۳۲.۴۷ %	۴۰۵,۹۳۳	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۷۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۶۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۶۳	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۵۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۱۸۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۱۷,۵۵۶	۳۲.۳۷ %	۴۰۷,۸۰۸	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲	۰.۶۲ %	۴۱,۳۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۷,۷۳۶	۳۲.۳۴ %	۴۰۸,۹۸۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳	۰.۵۹ %	۴۱,۴۸۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...621 »