ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۸۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۱۹,۲۵۹	۵۵.۴۶ %	۱۰,۹۵۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۴ %	۲,۴۱۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۸۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۲,۰۹۴	۶۳.۶۷ %	۸,۰۴۶	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۲,۷۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۸۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲۴,۲۹۳	۶۹.۶ %	۵,۴۷۰	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۲,۴۵۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۲۸۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲۵,۹۱۳	۷۳.۷۸ %	۴,۷۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۴۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۵۲۸۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲۵,۹۱۳	۷۴.۴۹ %	۵,۸۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۸۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۵۲۸۹	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲۵,۸۹۴	۷۳.۸۷ %	۶,۷۹۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۹۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...525 526 527 528529530 531 532 533...621 »