ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۲۴,۰۵۱	۷۷.۱۳ %	۷,۶۲۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۷.۱۹ %	۶۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۲۳,۲۵۵	۹۰.۶۹ %	۵,۴۳۷	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۴ %	۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۲۲,۴۵۰	۸۹.۷۱ %	۵,۱۲۵	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۳.۶۴ %	۶۱۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۲۲,۰۱۸	۸۸.۷۴ %	۵,۱۵۱	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۳.۵۱ %	۷۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...621 »