ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۲۱,۵۰۳	۹۴.۰۳ %	۲,۹۷۴	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۶.۴۴ %	۶۲۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۲۱,۴۱۸	۹۲.۶۳ %	۲,۳۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۸.۷۶ %	۶۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۲۱,۴۵۶	۹۲.۵۳ %	۲,۴۰۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۹.۱۲ %	۶۲۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۸۹/۱۱/۰۸	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۷	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...621 »