ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۹,۸۳۷	۹۳.۳۱ %	۱,۳۵۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۸.۸۱ %	۶۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۲۰,۰۶۶	۹۴.۲۲ %	۱,۲۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۸.۴۲ %	۶۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۹,۰۸۶	۴۶.۵۳ %	۷,۹۶۴	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۳.۴۴ %	۱,۸۰۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۹,۴۵۵	۱۰۱.۷۴ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۹ %	۱,۵۱۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...621 »