ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۶	۱۰,۳۱۰	۵۳.۸ %	۵,۰۵۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷۵۸	۳.۹۶ %	۲,۵۴۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶۱۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۵	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۱۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۴	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۱۴	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۱۵	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	۹,۷۲۴	۵۲.۴۲ %	۵,۶۹۸	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۹	۱.۵۱ %	۲,۳۴۵	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۶۱۶	۱۳۸۹/۰۵/۱۱	۹,۶۲۱	۵۱.۹۷ %	۵,۶۴۷	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۱.۳۵ %	۲,۴۹۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %
۵۶۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۰	۹,۵۹۳	۵۰.۴۴ %	۶,۱۲۸	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲۰	۲.۲۱ %	۲,۳۷۴	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۵۶۱۸	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	۸,۸۷۹	۴۸.۳۲ %	۶,۱۹۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۹ %	۲,۴۴۷	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۶۱۹	۱۳۸۹/۰۵/۰۸	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۰۷	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...558 559 560 561562563 564 565 566...621 »