ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۵۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۶,۸۳۶	۴۵.۰۸ %	۶,۷۹۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۱ %	۴۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۵۲	۱۳۸۹/۰۴/۰۶	۶,۷۱۰	۴۴.۵۱ %	۶,۱۴۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۴۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۵۶۵۳	۱۳۸۹/۰۴/۰۵	۶,۶۵۸	۴۵.۳۵ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۵۴	۱۳۸۹/۰۴/۰۴	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۵۵	۱۳۸۹/۰۴/۰۳	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۵۶	۱۳۸۹/۰۴/۰۲	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۵۷	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۶,۸۳۷	۴۶.۶۳ %	۵,۶۰۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۴۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %
۵۶۵۸	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۶,۸۰۷	۴۶.۴۴ %	۵,۷۵۱	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۲۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۵۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۰	۶,۷۲۴	۴۵.۸۵ %	۵,۶۷۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۵۶۶۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۹	۶,۸۰۹	۴۶.۰۹ %	۶,۶۱۹	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۲.۳۴ %	۴۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...562 563 564 565566567 568 569 570...621 »