ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۴۱	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۴۲	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۷,۹۱۲	۴۹.۰۱ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۴۳	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۷,۵۴۴	۴۸.۶۴ %	۶,۱۶۶	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۰۲ %	۹۶۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۵۶۴۴	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۷,۷۸۰	۵۰.۳۱ %	۵,۸۸۷	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۰۲ %	۹۶۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۵۶۴۵	۱۳۸۹/۰۴/۱۳	۷,۷۸۰	۴۸.۹۵ %	۶,۱۶۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۱	۲.۹۱ %	۹۶۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۵۶۴۶	۱۳۸۹/۰۴/۱۲	۷,۴۳۴	۴۶.۶۲ %	۶,۵۶۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۱	۲.۹ %	۹۶۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۶۴۷	۱۳۸۹/۰۴/۱۱	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۴۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۰	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۴۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۵۰	۱۳۸۹/۰۴/۰۸	۶,۷۰۶	۴۳.۳۶ %	۶,۷۶۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۶۴ %	۹۱۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...561 562 563 564565566 567 568 569...621 »