ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۵۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۲	۱۳۸۸/۱۲/۲۸	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۴	۱۳۸۸/۱۲/۲۶	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۵	۱۳۸۸/۱۲/۲۵	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۸۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۵۷۵۶	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۷۱۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۸۰۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۷۵۷	۱۳۸۸/۱۲/۲۳	۶,۰۷۹	۴۵.۰۶ %	۵,۶۸۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۵۷۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۲۲	۶,۰۷۹	۴۵.۰۶ %	۵,۷۱۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۱	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۶۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۰	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...572 573 574 575576577 578 579 580...621 »