ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۴۱	۱۳۸۹/۰۱/۱۰	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۴۲	۱۳۸۹/۰۱/۰۹	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۴۳	۱۳۸۹/۰۱/۰۸	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۴۴	۱۳۸۹/۰۱/۰۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۴۵	۱۳۸۹/۰۱/۰۶	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۴۶	۱۳۸۹/۰۱/۰۵	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۴۷	۱۳۸۹/۰۱/۰۴	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۴۸	۱۳۸۹/۰۱/۰۳	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۴۹	۱۳۸۹/۰۱/۰۲	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۰	۱۳۸۹/۰۱/۰۱	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...571 572 573 574575576 577 578 579...621 »