ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۰۱/۱۸	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۰۱/۱۷	۶,۰۷۹	۴۳.۸۹ %	۵,۹۷۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۲۴ %	۵۵۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۰۱/۱۶	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۰۱/۱۵	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۰۱/۱۴	۶,۰۷۹	۴۴.۹۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۵۵۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۰۱/۱۳	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۰۱/۱۲	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۱	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...621 »