ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۷۱	۱۳۸۸/۰۸/۲۹	۱۴,۳۲۳	۸۲.۵۱ %	۹۱۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۲۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۷۲	۱۳۸۸/۰۸/۲۸	۱۴,۳۲۳	۸۲.۵۱ %	۹۱۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۲۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۷۳	۱۳۸۸/۰۸/۲۷	۱۴,۳۲۳	۸۲.۵۱ %	۹۱۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۲۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۷۴	۱۳۸۸/۰۸/۲۶	۱۴,۴۸۴	۸۳.۴۳ %	۷۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۴۱۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۵۸۷۵	۱۳۸۸/۰۸/۲۵	۱۴,۵۳۴	۸۴.۵۷ %	۱,۱۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۴ %	۱,۰۹۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۸۷۶	۱۳۸۸/۰۸/۲۴	۱۴,۵۳۴	۸۳.۰۹ %	۱,۸۱۲	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۱ %	۹۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۸۷۷	۱۳۸۸/۰۸/۲۳	۱۴,۵۰۹	۸۵.۰۷ %	۱,۳۴۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۵ %	۹۵۵	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۸۷۸	۱۳۸۸/۰۸/۲۲	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۷۹	۱۳۸۸/۰۸/۲۱	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۸۰	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...584 585 586 587588589 590 591 592...621 »