ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۸۱	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	۱۴,۴۸۶	۸۳.۷۳ %	۷۳۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۸۷ %	۱,۱۷۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۵۸۸۲	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴,۵۹۵	۸۵.۳۸ %	۴۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۵.۱۱ %	۱,۳۴۹	۷.۹ %	۰	۰ %
۵۸۸۳	۱۳۸۸/۰۸/۱۷	۱۴,۶۲۶	۸۹.۱۶ %	۲۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۳	۱.۴۲ %	۱,۵۵۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۸۴	۱۳۸۸/۰۸/۱۶	۱۴,۷۰۳	۹۰.۲۳ %	۴۱۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۴۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۵۸۸۵	۱۳۸۸/۰۸/۱۵	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۸۶	۱۳۸۸/۰۸/۱۴	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۸۷	۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۸۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۲	۱۴,۷۴۵	۸۵.۰۴ %	۱,۵۸۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۷۳ %	۱,۱۷۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۵۸۸۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۱	۱۴,۹۱۹	۷۵.۱۷ %	۷۲۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۱۷.۴۸ %	۱,۱۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۹۰	۱۳۸۸/۰۸/۱۰	۹,۳۰۲	۷۱.۰۵ %	۱,۹۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۳۵ %	۱,۷۰۴	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...585 586 587 588589590 591 592 593...621 »