ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۰۱	۱۳۸۸/۰۷/۲۹	۷,۹۸۶	۶۸.۶۱ %	۱,۸۷۵	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۷۵ %	۱,۹۲۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۹۰۲	۱۳۸۸/۰۷/۲۸	۸,۰۳۹	۶۹.۳۲ %	۲,۳۰۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۷۶ %	۱,۳۴۷	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۳	۱۳۸۸/۰۷/۲۷	۸,۶۳۷	۶۸.۵۷ %	۲,۸۵۷	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۶۹ %	۱,۱۹۶	۹.۵ %	۰	۰ %
۵۹۰۴	۱۳۸۸/۰۷/۲۶	۸,۸۵۷	۷۸.۰۶ %	۱,۵۵۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲ %	۱,۰۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۵	۱۳۸۸/۰۷/۲۵	۸,۸۶۵	۷۷.۴۴ %	۱,۵۶۳	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۸ %	۱,۰۵۷	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۵۹۰۶	۱۳۸۸/۰۷/۲۴	۸,۸۹۹	۷۸.۷۴ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۵۹۰۷	۱۳۸۸/۰۷/۲۳	۸,۸۹۹	۷۸.۷۴ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۵۹۰۸	۱۳۸۸/۰۷/۲۲	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۹۰۹	۱۳۸۸/۰۷/۲۱	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۹۱۰	۱۳۸۸/۰۷/۲۰	۸,۹۱۴	۷۹.۵۱ %	۱,۱۲۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۲ %	۱,۳۴۴	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...587 588 589 590591592 593 594 595...621 »