ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۰۱,۰۷۲	۴۲.۱۷ %	۳۹۴,۶۴۶	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹,۲۲۳	۱.۲۹ %	۸,۶۶۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۶۷,۷۷۵	۴۰ %	۳۸۳,۸۸۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۸,۷۳۶	۱.۳۱ %	۸,۶۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲۶۴,۸۳۹	۴۱.۷۳ %	۳۵۲,۰۰۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۸,۷۳۶	۱.۳۸ %	۸,۶۵۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۲۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۲۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۴۳,۵۲۶	۴۰.۳۴ %	۳۳۶,۸۹۰	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۳۲ %	۱۵,۰۲۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۵۰,۷۵۴	۴۰.۷۹ %	۳۴۷,۰۰۹	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳ %	۸,۶۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۴۸,۶۷۷	۴۱.۵۱ %	۳۳۱,۰۲۶	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۳ %	۱۱,۰۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۵۲,۴۰۳	۴۱.۶۳ %	۳۳۶,۹۷۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۲ %	۸,۶۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...626 »