ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۷۰,۱۷۱	۴۳.۰۷ %	۳۲۸,۹۵۱	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۷ %	۸,۵۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۹ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸۵	۰.۰۳ %	۸,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۸۴,۰۱۳	۴۶.۰۲ %	۳۲۳,۲۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۹۱,۱۲۹	۴۶.۱۵ %	۳۲۹,۸۹۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۵۰۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۴۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...626 »