ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۹۹,۷۰۶	۴۵.۷۹ %	۳۴۲,۶۰۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۰۴,۹۸۲	۴۵.۵۸ %	۳۵۱,۸۶۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۱ %	۸,۴۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۱۳,۹۷۹	۴۵.۵۸ %	۳۶۲,۵۹۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۹ %	۸,۴۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۳,۱۰۴	۴۵.۳۱ %	۳۷۹,۸۵۷	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱,۳۹۲	۰.۲ %	۸,۴۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۲۸۴	۴۵.۱۹ %	۳۸۲,۴۷۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...626 »