ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۸۱,۰۱۱	۴۳.۱۳ %	۶۵,۱۴۹	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۴	۱۴.۳۹ %	۱۴,۶۵۶	۷.۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۷۱	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۷	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۳	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۷۳,۷۷۰	۴۱.۲۳ %	۵۲,۵۶۰	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۲.۳ %	۳۰,۵۶۴	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۴,۴۷۶	۴۱.۲۷ %	۵۸,۱۹۷	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۲	۱۲.۳۲ %	۲۵,۵۶۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۷,۶۶۳	۴۲.۵۹ %	۷۹,۵۲۵	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۸	۱۲.۲ %	۲,۹۲۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۷۸,۷۸۹	۴۲.۸۸ %	۷۹,۷۸۴	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۱	۱۲.۱ %	۲,۹۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...626 »