ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۱,۲۱۷	۴۵.۱۵ %	۶۸,۴۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳	۶.۰۱ %	۸,۵۷۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۷۰,۲۳۱	۴۵.۰۴ %	۶۸,۴۳۵	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۸,۴۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۶۵۴	۴۵.۳۷ %	۷۱,۰۴۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۵,۲۵۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰,۵۵۶	۴۵.۶۹ %	۶۹,۹۸۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۸۷ %	۳,۲۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۷ %	۷۰,۲۵۸	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹ %	۲,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۷۰,۰۲۳	۴۵.۵۵ %	۷۰,۰۵۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...626 »