ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۷۰,۰۰۵	۴۵.۵۶ %	۷۰,۰۱۵	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۶۸,۷۱۰	۴۵.۰۸ %	۷۰,۰۶۱	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۲۱ %	۲,۶۴۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۶۹,۱۲۸	۴۵.۶ %	۶۹,۸۴۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۵۹ %	۲,۶۴۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۶۷,۶۰۸	۴۵.۴ %	۶۸,۶۶۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۷۱ %	۲,۶۴۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۶۷,۶۰۸	۴۵.۴۱ %	۶۸,۶۶۵	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۷۱ %	۲,۶۳۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۶۷,۶۰۸	۴۵.۴ %	۶۸,۶۶۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۷۱ %	۲,۶۳۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۶۶,۵۵۸	۴۵.۰۲ %	۶۸,۴۹۴	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۶.۸۴ %	۲,۶۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۶۴,۸۷۴	۴۴.۴۴ %	۶۵,۹۶۸	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۶.۹۲ %	۵,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۶۳,۰۶۰	۴۳.۶۷ %	۶۸,۳۴۹	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۶.۹۹ %	۲,۹۰۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۶۱,۴۵۱	۴۳.۲۳ %	۶۸,۲۰۹	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۷.۱ %	۲,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...626 »