ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۶,۷۳۴	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۲۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۴,۲۲۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۶,۸۰۱	۲۷.۶۳ %	۴۶,۷۱۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۶,۹۱۹	۲۷.۲۶ %	۴۶,۸۴۱	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۵	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۷,۰۸۰	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۰۸	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...626 »