ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۲۶,۴۳۸	۲۶.۶۱ %	۴۴,۳۳۳	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۶	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۳.۲۳ %	۳,۴۶۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۲۶,۴۳۸	۲۶.۶۱ %	۴۴,۳۳۳	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۶	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۳.۲۳ %	۳,۴۶۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۲۶,۳۰۲	۲۵.۷۸ %	۴۴,۳۰۲	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۱۶ %	۳,۳۷۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲۶,۳۷۳	۲۵.۲۸ %	۴۳,۸۵۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۵	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۰۴ %	۳,۳۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۷,۱۴۷	۲۷.۲۳ %	۳۸,۴۱۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۲۵ %	۳,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۷,۳۹۱	۲۷.۵۸ %	۳۸,۷۴۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۷,۲۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۷,۰۳۷	۲۷.۳۷ %	۳۵,۶۶۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۵,۲۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...626 »