ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۶,۹۱۴	۲۷.۲۳ %	۳۷,۱۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۳,۹۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۷,۰۲۴	۲۶.۹۵ %	۳۸,۱۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۷,۵۱۳	۲۶.۳۳ %	۳۸,۴۵۸	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۱	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹	۵.۰۵ %	۳,۱۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۸,۰۷۹	۲۲.۱۹ %	۳۵,۸۶۶	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۳.۲۱ %	۳,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۸,۳۴۴	۲۷.۵۲ %	۳۵,۲۸۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۸.۵۳ %	۳,۸۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...626 »