ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۲,۰۸۷	۴۲.۱۸ %	۹,۶۴۰	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۹۷۸	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۲,۶۱۱	۴۴.۴۶ %	۹,۳۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۴۳۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۳,۵۹۱	۴۷.۸۸ %	۹,۴۱۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۴۳۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳,۹۲۵	۴۸.۵۲ %	۹,۴۰۲	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳,۸۵۳	۴۸.۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۳۴۴	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۴,۱۰۹	۴۸.۷۹ %	۹,۵۰۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۳ %	۳,۳۴۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۴,۴۸۲	۴۹.۳۲ %	۹,۶۲۸	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۲ %	۳,۶۱۴	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...626 »