ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۳۶۱	۳۲.۸۶ %	۱۰,۸۴۹	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۳ %	۳,۸۵۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۸۲	۳۲.۹۴ %	۱۰,۰۰۰	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۳ %	۴,۶۷۸	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۲۶۲	۳۲.۷ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۳۳۳	۳۳.۱۵ %	۸,۹۳۶	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۳۷۷	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۹,۳۲۳	۳۳.۲۶ %	۸,۶۸۶	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۲۴	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۹,۳۶۱	۳۳.۵۲ %	۹,۳۷۰	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۵,۳۶۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۹,۳۷۳	۳۳.۶۹ %	۹,۳۳۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۷ %	۳,۷۶۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...626 »