ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۳,۲۹۲	۴۴.۰۱ %	۱۳,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۲۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۸	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱۳,۰۵۰	۴۴.۵۹ %	۱۱,۹۶۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳ %	۳,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۳,۲۳۹	۴۴.۷۷ %	۱۲,۰۰۱	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۵	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۳,۲۶۲	۴۴.۵۷ %	۱۲,۱۱۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۷	۴۲.۹۲ %	۱۳,۰۷۹	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۱ %	۳,۲۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۷ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۱	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...626 »