ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۸۱۳	۳۹.۵۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۲۰,۱۴۷	۳۹.۷ %	۲۴,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۶۹ %	۳,۸۵۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۲۰,۴۶۵	۴۱.۰۲ %	۲۲,۱۹۲	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۰,۸۳۸	۴۱.۰۱ %	۲۰,۵۷۳	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۳	۱.۰۱ %	۳,۸۴۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۰,۷۹۷	۴۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۸	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۴۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۱,۴۰۲	۳۹.۴۴ %	۲۳,۴۸۳	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۵ %	۳,۸۴۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۱,۰۸۱	۴۰.۷۴ %	۲۱,۲۹۰	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...626 »