ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۶۶ %	۳,۸۱۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۲,۵۶۱	۴۳.۹۹ %	۲۲,۰۰۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷ %	۳,۸۱۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۲,۶۳۸	۴۵.۲۵ %	۲۰,۶۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷۴ %	۳,۸۱۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۲,۷۳۳	۴۳.۶۷ %	۲۲,۶۲۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۲,۸۵۳	۴۳.۹۴ %	۲۲,۴۶۸	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۵ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۷	۷.۹ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...626 »