ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳۱۷,۲۵۰	۳۳.۱ %	۶۰۵,۴۹۶	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۳	۲.۴۹ %	۱۱,۸۶۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳۲۴,۷۷۳	۳۳.۵۶ %	۶۰۷,۳۷۴	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۸	۲.۴۵ %	۱۱,۹۹۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳۲۸,۷۹۹	۳۴.۲ %	۵۹۶,۸۹۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۸	۲.۴۶ %	۱۱,۹۹۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۲۸,۷۹۹	۳۴.۲ %	۵۹۶,۸۹۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۸	۲.۴۶ %	۱۱,۹۸۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۲۸,۷۹۹	۳۴.۲ %	۵۹۶,۸۹۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲	۲.۴۲ %	۱۲,۳۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۳۲,۲۱۴	۳۳.۷۲ %	۶۱۷,۲۲۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲	۲.۳۶ %	۱۲,۳۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۲۷,۱۰۹	۳۳.۷۶ %	۶۰۶,۲۶۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲	۲.۴ %	۱۲,۳۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۲۲,۶۱۳	۳۴.۰۴ %	۵۸۹,۳۸۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۰	۲.۴۴ %	۱۲,۴۹۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۱۶,۵۴۳	۳۳.۴ %	۵۸۹,۴۲۳	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۱	۳.۰۸ %	۱۲,۴۸۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۳ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۱	۳.۱۶ %	۱۲,۲۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...626 »