ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷۸,۷۹۴	۳۳.۵ %	۵۱۱,۷۶۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۱	۳.۵۲ %	۱۲,۳۴۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۷۱,۱۰۴	۳۳.۳۸ %	۴۹۹,۳۹۷	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۱	۳.۶۱ %	۱۲,۳۳۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۷۳,۰۲۷	۳۳.۵۴ %	۴۹۸,۱۷۷	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۴۴	۳.۷۵ %	۱۲,۳۲۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲۷۸,۷۸۹	۳۳.۶۷ %	۵۰۳,۸۰۸	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۳۶	۴ %	۱۲,۳۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲۷۸,۷۸۹	۳۳.۶۷ %	۵۰۳,۸۰۸	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۳۴	۴ %	۱۲,۳۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۷۸,۷۸۹	۳۳.۶۷ %	۵۰۳,۸۰۸	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۳۴	۴ %	۱۲,۳۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۷۶,۶۶۲	۳۲.۸۷ %	۴۹۷,۰۸۰	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۶	۶.۶۷ %	۱۱,۸۲۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۷۱,۹۹۶	۳۲.۹۱ %	۴۹۱,۳۴۱	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۶	۶.۷۹ %	۷,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۶۱,۲۴۱	۳۲.۳۵ %	۴۶۰,۱۶۳	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۱۰	۹.۶ %	۷,۲۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۴,۶۶۶	۳۳.۴۵ %	۴۴۰,۵۶۳	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۵ %	۹,۹۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...626 »