ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۲۹ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۶ %	۱۲,۴۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۲۹ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۶ %	۱۲,۴۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۰۷,۶۶۰	۳۳.۲۵ %	۵۷۶,۰۱۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۱۰,۹۰۲	۳۳.۲۸ %	۵۸۱,۶۳۲	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۲	۳.۱۲ %	۱۲,۵۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۰۳,۵۸۱	۳۲.۶۱ %	۵۸۵,۶۸۲	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۲	۳.۱۴ %	۱۲,۵۲۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۹۴,۹۲۴	۳۲.۳ %	۵۷۶,۱۸۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۲۱ %	۱۲,۵۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۸۶,۴۶۲	۳۳.۶۲ %	۵۲۳,۹۷۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۴ %	۱۲,۳۶۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۸۶,۴۶۲	۳۳.۶۲ %	۵۲۳,۹۷۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۴ %	۱۲,۳۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۸۶,۴۶۲	۳۳.۶۲ %	۵۲۳,۹۷۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۴ %	۱۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۸۱,۸۶۰	۳۳.۵۳ %	۵۱۷,۱۲۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۹ %	۱۲,۳۳۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...626 »