ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۶,۱۸۰	۲۹.۷۵ %	۳۲,۴۶۴	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۵ %	۴,۸۱۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۷,۹۹۳	۳۲.۴۹ %	۳۲,۷۸۸	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۲۸ %	۳,۶۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۴ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۷,۹۳۷	۳۲.۵۲ %	۳۲,۶۳۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۱۷,۸۱۹	۳۱.۱ %	۳۲,۴۰۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۸ %	۳,۵۳۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...626 »