ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۷,۵۹۷	۳۲.۴ %	۳۰,۹۱۰	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۴ %	۳,۵۲۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۷,۵۳۸	۳۳.۴۳ %	۳۰,۱۲۹	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۴ %	۳,۸۸۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۷,۲۹۶	۳۳.۴۳ %	۲۹,۸۱۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۲۵	۷.۲ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۵ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۲	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۱۷,۰۲۳	۳۳.۴ %	۲۹,۳۲۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۱۹	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۱۷,۲۱۲	۳۳.۳۶ %	۲۹,۷۵۵	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۱۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۷,۳۶۵	۳۳.۳۵ %	۳۰,۰۸۷	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۱۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۱۷,۵۸۹	۳۳.۲۸ %	۳۰,۶۴۵	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۴ %	۳,۷۱۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...626 »