ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۱۸,۳۱۴	۳۱.۴۹ %	۳۲,۷۸۵	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۴ %	۳,۵۳۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۷,۹۲۶	۳۲.۵ %	۳۱,۴۲۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۹۹ %	۳,۵۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...626 »